Đơn vị Chứng khoán

1. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Tổng quan: Quản lý toàn bộ các loại hợp đồng phát sinh bao gồm: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng tiền gửi, Hợp đồng (khế ước) vay, hợp đồng tư vấn và hợp đồng vay margin. Chức năng tính các khoản dự thu của hợp đồng tiền gửi, hợp đồng cho vay margin và dự chi của hợp đồng (khế ước) vay. Tạo chứng tự hạch toán các khoản dự thu, dự chi tự động trên phần mềm.

2. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN (TIỀN MẶT, NGÂN HÀNG)

Tổng quan: Quản lý các khoản thu/ chi/ tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại tiền (VND, USD, EUR…) bằng cách lập và in các Phiếu chi tiền mặt/ Phiếu thu tiền mặt/ Báo nợ ngân hàng (Ủy nhiệm chi)/ Báo có ngân hàng trên chương trình. Xử lý và theo dõi thu/ chi/ tạm ứng theo đối tượng, hóa đơn, hợp đồng, nhân viên, vụ việc. Cho phép theo dõi khai báo kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí đầu kỳ (Theo nhân viên, theo bộ phận…), sao sánh đối chiếu giữa thực tế và kế hoạch.

3. KẾ TOÁN MUA HÀNG (CHỨNG KHOÁN TỰ DOANH)

Tổng quan: Phân hệ này được xây dựng dựa trên quy trình mua các mã đầu tư chứng khoán, công cụ dụng cụ. Cho phép quản lý việc mua chứng khoán với nhiều hình thức khác nhau và theo dõi các khoản công nợ phải trả cho từng đối tượng nhà đầu tư/công ty phát hành trái phiếu cổ phiếu cụ thể… Trợ giúp theo dõi, kiểm soát được giá trị, số lượng mua theo nhân viện, bộ phận, theo giao dịch mua, theo vật tư (chứng khoán hoặc sản phẩm tài chính khác)… Hỗ trợ theo dõi công nợ hạn thanh toán, tự động định khoản sổ cái các nghiệp vụ có liên quan.

4. KẾ TOÁN BÁN HÀNG (CHỨNG KHOÁN TỰ DOANH)

Tổng quan: Phân hệ này được xây dựng dựa trên quy trình bán chứng khoán và quản lý công nợ phải thu cho từng đối tượng khách hàng, nhà đầu tư. Phiếu bán chứng khoán/Hoá đơn dịch vụ được sử dụng để hạch toán doanh thu, lãi lỗ, chi phí giá vốn và phản ánh tình hình thực hiện bán các loại chứng khoán gồm: Cổ phiếu, trái phiếu và công cụ tài chính khác. Trợ giúp theo dõi, kiểm soát được giá trị, số lượng chứng khoán hoặc các sản phẩm tài chính khác theo hợp đồng, theo giao dịch. Tự động tính toán giá trị lãi lỗ và tự động định khoản sổ cái các nghiệp vụ có liên quan.

5. KẾ TOÁN CHỨNG KHOÁN NGOẠI BẢNG (MÔI GIỚI)

Tổng quan: Kế thừa nghiệp vụ môi giới chứng khoán từ core giao dịch chứng khoán để cập nhật, hạch toán, theo dõi hoạt động mua bán, số lượng, giá trị cổ phiếu ngoại bảng nhà đầu tư. Dữ liệu mua bán của nhà đầu tư có thể ghi nhận dạng tổng hợp (chỉ ghi nhận và hạch toán tổng hợp giá trị tiền giao dịch của nhà đầu tư) hoặc chi tiết theo hoạt động mua bán từng mã chứng khoán; theo nhà đầu tư.

6. KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tổng quan: Phần mềm BRAVO 8 _SEC cho phép thực hiện kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp, trung tâm phát hành hóa đơn điện tử Einvoice (Bkav, Viettel, Vnpt, Thái Sơn, Efy, CMC, FPT…) bằng tính năng “Hóa đơn tự động” trên phần mềm. Thông qua tính năng kết nối, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng tạo thông tin hóa đơn, kiểm soát các tình trạng, trạng thái phát hành hóa đơn hoặc điều chính dễ dàng từ phần mềm quản trị tài chính Bravo.

7. KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Tổng quan: Trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát theo dõi, cập nhật tình hình nhập xuất tồn mã đầu tư, công cụ dụng cụ trong kho mà đơn vị nắm giữ về giá trị, số lượng việc luân chuyển,  nhập xuất các mã chứng khoán, giảm thiểu các rủi ro trong lưu trữ tồn kho. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất chứng khoán khi luân chuyển giữa các sàn (Sàn tự do, sàn niêm yết..)

8. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Tổng quan: Trợ giúp doanh nghiệp quản lý tài sản (Tài sản cố định, công cụ dụng cụ) về số lượng và giá trị chi tiết đến từng người và từng bộ phận sử dụng…. Theo dõi biến động tài sản (tăng/giảm giá trị, sửa chữa lớn, luân chuyển …), quản lý việc tính khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ, lắp thêm và thanh lý tài sản.

Giao diện quản lý tài sản

9. KẾT NỐI CORE GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Tổng quan: Phần mềm BRAVO 8 _SEC  hỗ trợ các hình thức kết nối với các phần mềm cung cấp core giao dịch chứng khoán (Phần mềm giao dịch chứng khoán cơ sở, phần mềm giao dịch chứng khoán phái sinh và phần mềm giao dịch trái phiếu…) như: Goline, Flex, Tongyang, Navisoft, FPT. UTS (BOSC)… để lấy dữ liệu giao dịch mua bán tự doanh, dữ liệu giao dịch môi giới, dữ liệu bảng giá…trực tiếp hoặc gián tiếp, hỗ trợ các nhân viên kế toán không phải nhập lại dữ liệu lên phần mềm BRAVO, đồng thời đảm bảo tính chính xác của số liệu giao dịch.

Giao diện phân hệ Kết nối core giao dịch chứng khoán

10. KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tổng quan: Kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ. Là trung tâm cập nhật, xây dựng kế hoạch quản trị tài chính, doanh thu, chi phí cũng như tập hợp dữ liệu để lên hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị tài chính trong doanh nghiệp theo các thông tư quy định: TT 210, TT 146, TT 334 và các báo cáo quản trị theo yêu cầu doanh nghiệp

• Trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

• Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán

• Đánh giá tài sản tài chính, phân bổ giá trị tăng/giảm trên hóa đơn

Giao diện kế toán tổng hợp

11. HỆ THỐNG BÁO CÁO

Báo cáo tài chính quý:

• Báo cáo tình hình tài chính riêng – TT334;
• Báo cáo kết quả hoạt động riêng TT 334;
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (theo pp trực tiếp) – TT334;
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (theo pp gián tiếp) – TT 334;
• Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu riêng – TT 334;
• Bản thuyết minh báo cáo minh tài chính riêng – TT 334;

Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính

• Tỷ lệ an toàn tài chính;
• Báo cáo tình hình tài chính giữa tiên độ – TT 334;
• Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ – TT 334;
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (pp Trực tiếp) – TT 334;
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (pp Gián tiếp) – TT 334;
• Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu giữa niên độ – TT 334;

Báo cáo năm:

• Tỷ lệ an toàn tài chính;
• Báo cáo tình hình tài chính riêng – TT334;
• Báo cáo kết quả hoạt động riêng TT 334;
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (theo pp trực tiếp) – TT334;
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (theo pp gián tiếp) – TT 334;
• Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu riêng – TT 334;

• Bản thuyết minh báo cáo minh tài chính riêng – TT 334;

Báo cáo hợp nhất:

• Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất – TT 334;
• Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất – TT 334;
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (theo pp trực tiếp) – TT 334;
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (theo pp gián tiếp) – TT 334;
• Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất – TT 334;